振込データ(FB)の作り方 — ネットバンキングへ一括アップロード

複数の支払いを1件ずつ手入力するのは大変です。スイスイ請求管理では、支払う請求書をまとめて「振込データ(FB)」にして、ネットバンキングにアップロードできます。FBデータは全銀協が定めた形式(全銀フォーマット)のファイルです。

1. 振込元(自社)口座を設定する

まず、振込に使う自社の口座を登録します。拠点や銀行ごとに複数の口座を登録でき、口座ごとに手数料のルール(先方負担・当方負担)も設定できます。

2. 支払う書類を選んで作成する

「支払管理」で、支払う書類を選び「振込データ(FB)を作成」(図の②)を押します。支払期日・取引先・金額・振込先口座が一覧(図の①)で確認できます。振込先口座が「登録済」の書類がFBの対象になります。

図1: ①支払う書類を選ぶと合計が出ます。②「振込データ(FB)を作成」で全銀フォーマットのファイルが作られます。

3. ネットバンキングへアップロードする

作られたFBファイルを、お使いのネットバンキングの「総合振込」などのメニューからアップロードします。これで複数の振込を一度に予約できます。

4. 手数料と合算

振込手数料を先方負担にする設定にしておくと、手数料を差し引いた金額でFBデータが作られます。また、同じ支払先への複数の支払いは1件にまとめて(合算して)出力されます。

つまずいたら

• 支払先の口座が「未登録」と出る — 支払先マスタに振込先口座を登録してください。登録番号でマッチングされます。
• 支払期日が入っていない — 支払先マスタに締め日・支払サイトを登録すると、書類の保存時に期日が自動算出されます。
• FBファイルの形式は? — 全銀協の総合振込フォーマット(固定長)です。多くのネットバンキングでそのまま取り込めます。

次に読む

• 支払先マスタと期日の自動計算
• 受け取った請求書の取込〜支払まで
• 索引簿CSV・原本ZIP・支出レポート